国寿安保尊享债券C (000669.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1922元基金经理高鑫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券A | ||||
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国寿安保尊享债券C(000669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1922元 | 1.5915元 |
| 2024-07-25 | 1.1883元 | 1.5876元 |
| 2024-07-24 | 1.1875元 | 1.5868元 |
| 2024-07-23 | 1.1895元 | 1.5888元 |
| 2024-07-22 | 1.1920元 | 1.5913元 |
| 2024-07-19 | 1.1922元 | 1.5915元 |
| 2024-07-18 | 1.1918元 | 1.5911元 |
| 2024-07-17 | 1.1920元 | 1.5913元 |
| 2024-07-16 | 1.1941元 | 1.5934元 |
| 2024-07-15 | 1.1940元 | 1.5933元 |
| 2024-07-12 | 1.1948元 | 1.5941元 |
| 2024-07-11 | 1.1956元 | 1.5949元 |
| 2024-07-10 | 1.1938元 | 1.5931元 |
| 2024-07-09 | 1.1947元 | 1.5940元 |
| 2024-07-08 | 1.1914元 | 1.5907元 |
| 2024-07-05 | 1.1951元 | 1.5944元 |
| 2024-07-04 | 1.1950元 | 1.5943元 |
| 2024-07-03 | 1.1971元 | 1.5964元 |
| 2024-07-02 | 1.1984元 | 1.5977元 |
| 2024-07-01 | 1.1982元 | 1.5975元 |
| 2024-06-28 | 1.2002元 | 1.5995元 |
| 2024-06-27 | 1.1986元 | 1.5979元 |
| 2024-06-26 | 1.1983元 | 1.5976元 |
| 2024-06-25 | 1.1956元 | 1.5949元 |
| 2024-06-24 | 1.1936元 | 1.5929元 |
| 2024-06-21 | 1.1955元 | 1.5948元 |
| 2024-06-20 | 1.1960元 | 1.5953元 |
| 2024-06-19 | 1.1980元 | 1.5973元 |
| 2024-06-18 | 1.1979元 | 1.5972元 |
| 2024-06-17 | 1.1959元 | 1.5952元 |
| 2024-06-14 | 1.1965元 | 1.5958元 |
| 2024-06-13 | 1.1957元 | 1.5950元 |
| 2024-06-12 | 1.1963元 | 1.5956元 |
| 2024-06-11 | 1.1960元 | 1.5953元 |
| 2024-06-07 | 1.1948元 | 1.5941元 |
| 2024-06-06 | 1.1940元 | 1.5933元 |
| 2024-06-05 | 1.1945元 | 1.5938元 |
| 2024-06-04 | 1.1943元 | 1.5936元 |
| 2024-06-03 | 1.1931元 | 1.5924元 |
| 2024-05-31 | 1.1938元 | 1.5931元 |
| 2024-05-30 | 1.1939元 | 1.5932元 |
| 2024-05-29 | 1.1935元 | 1.5928元 |
| 2024-05-28 | 1.1931元 | 1.5924元 |
| 2024-05-27 | 1.1927元 | 1.5920元 |
| 2024-05-24 | 1.1916元 | 1.5909元 |
| 2024-05-23 | 1.1920元 | 1.5913元 |
| 2024-05-22 | 1.1933元 | 1.5926元 |
| 2024-05-21 | 1.1933元 | 1.5926元 |
| 2024-05-20 | 1.1945元 | 1.5938元 |
| 2024-05-17 | 1.1930元 | 1.5923元 |
