国寿安保尊享债券C (000669.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2492元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保尊享债券C(000669) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 41.59万元 | 0.70% | 13.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.30万元 | 0.70% | 34.33万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.47万元 | 0.70% | 18.72万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 250.57万元 | 0.70% | 71.59万元 | 0.20% |
