国寿安保尊享债券C (000669.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1928元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券A | ||||
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国寿安保尊享债券C(000669) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.51% | 582.03万元 | 566.34万元 | -- | 3,552.63万元 |
| 2022-12-31 | 1.35% | 475.66万元 | 432.43万元 | -- | 3,502.60万元 |
