国寿安保尊享债券C (000669.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2226元基金经理高鑫管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.24% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊享债券A | ||||
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国寿安保尊享债券C(000669) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,267.65万 | 3,531.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,288.34万 | 3,572.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,094.13万 | 2,628.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,236.88万 | 2,777.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,370.58万 | 2,915.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3,552.63万 | 3,076.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3,446.99万 | 3,022.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3,502.60万 | 3,094.17万元 | -- |
