中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,942.00 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2688元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.49亿 | 99.90% |
| (其中) 债券 | 8.72亿 | 91.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,675.39万 | 8.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 68.14万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 24.13万 | 0.03% |
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