中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,942.00 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2691元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 103.78万元 | 0.30% | 34.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 204.34万元 | 0.30% | 68.11万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 100.69万元 | 0.30% | 33.56万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 194.57万元 | 0.30% | 64.86万元 | -- |
