中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2522元持有人户数1,942.00基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2522元 | 1.4140元 |
| 2024-09-27 | 1.2562元 | 1.4180元 |
| 2024-09-26 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-09-25 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-09-24 | 1.2575元 | 1.4193元 |
| 2024-09-23 | 1.2576元 | 1.4194元 |
| 2024-09-20 | 1.2576元 | 1.4194元 |
| 2024-09-19 | 1.2576元 | 1.4194元 |
| 2024-09-18 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-09-13 | 1.2571元 | 1.4189元 |
| 2024-09-12 | 1.2570元 | 1.4188元 |
| 2024-09-11 | 1.2569元 | 1.4187元 |
| 2024-09-10 | 1.2567元 | 1.4185元 |
| 2024-09-09 | 1.2567元 | 1.4185元 |
| 2024-09-06 | 1.2564元 | 1.4182元 |
| 2024-09-05 | 1.2561元 | 1.4179元 |
| 2024-09-04 | 1.2558元 | 1.4176元 |
| 2024-09-03 | 1.2555元 | 1.4173元 |
| 2024-09-02 | 1.2550元 | 1.4168元 |
| 2024-08-30 | 1.2541元 | 1.4159元 |
| 2024-08-29 | 1.2538元 | 1.4156元 |
| 2024-08-28 | 1.2535元 | 1.4153元 |
| 2024-08-27 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-08-26 | 1.2548元 | 1.4166元 |
| 2024-08-23 | 1.2553元 | 1.4171元 |
| 2024-08-22 | 1.2557元 | 1.4175元 |
| 2024-08-21 | 1.2559元 | 1.4177元 |
| 2024-08-20 | 1.2564元 | 1.4182元 |
| 2024-08-19 | 1.2565元 | 1.4183元 |
| 2024-08-16 | 1.2563元 | 1.4181元 |
| 2024-08-15 | 1.2563元 | 1.4181元 |
| 2024-08-14 | 1.2563元 | 1.4181元 |
| 2024-08-13 | 1.2554元 | 1.4172元 |
| 2024-08-12 | 1.2554元 | 1.4172元 |
| 2024-08-09 | 1.2570元 | 1.4188元 |
| 2024-08-08 | 1.2579元 | 1.4197元 |
| 2024-08-07 | 1.2581元 | 1.4199元 |
| 2024-08-06 | 1.2580元 | 1.4198元 |
| 2024-08-05 | 1.2584元 | 1.4202元 |
| 2024-08-02 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-08-01 | 1.2575元 | 1.4193元 |
| 2024-07-31 | 1.2570元 | 1.4188元 |
| 2024-07-30 | 1.2567元 | 1.4185元 |
| 2024-07-29 | 1.2562元 | 1.4180元 |
| 2024-07-26 | 1.2557元 | 1.4175元 |
| 2024-07-25 | 1.2552元 | 1.4170元 |
| 2024-07-24 | 1.2547元 | 1.4165元 |
| 2024-07-23 | 1.2542元 | 1.4160元 |
| 2024-07-22 | 1.2536元 | 1.4154元 |
| 2024-07-19 | 1.2528元 | 1.4146元 |
