中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,942.00 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2578元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-11-11 | 1.2569元 | 1.4187元 |
| 2024-11-08 | 1.2563元 | 1.4181元 |
| 2024-11-07 | 1.2560元 | 1.4178元 |
| 2024-11-06 | 1.2554元 | 1.4172元 |
| 2024-11-05 | 1.2552元 | 1.4170元 |
| 2024-11-04 | 1.2549元 | 1.4167元 |
| 2024-11-01 | 1.2543元 | 1.4161元 |
| 2024-10-31 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-10-30 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-10-29 | 1.2536元 | 1.4154元 |
| 2024-10-28 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-10-25 | 1.2539元 | 1.4157元 |
| 2024-10-24 | 1.2543元 | 1.4161元 |
| 2024-10-23 | 1.2544元 | 1.4162元 |
| 2024-10-22 | 1.2556元 | 1.4174元 |
| 2024-10-21 | 1.2560元 | 1.4178元 |
| 2024-10-18 | 1.2559元 | 1.4177元 |
| 2024-10-17 | 1.2558元 | 1.4176元 |
| 2024-10-16 | 1.2554元 | 1.4172元 |
| 2024-10-15 | 1.2547元 | 1.4165元 |
| 2024-10-14 | 1.2534元 | 1.4152元 |
| 2024-10-11 | 1.2502元 | 1.4120元 |
| 2024-10-10 | 1.2480元 | 1.4098元 |
| 2024-10-09 | 1.2471元 | 1.4089元 |
| 2024-10-08 | 1.2504元 | 1.4122元 |
| 2024-09-30 | 1.2522元 | 1.4140元 |
| 2024-09-27 | 1.2562元 | 1.4180元 |
| 2024-09-26 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-09-25 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-09-24 | 1.2575元 | 1.4193元 |
| 2024-09-23 | 1.2576元 | 1.4194元 |
| 2024-09-20 | 1.2576元 | 1.4194元 |
| 2024-09-19 | 1.2576元 | 1.4194元 |
| 2024-09-18 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-09-13 | 1.2571元 | 1.4189元 |
| 2024-09-12 | 1.2570元 | 1.4188元 |
| 2024-09-11 | 1.2569元 | 1.4187元 |
| 2024-09-10 | 1.2567元 | 1.4185元 |
| 2024-09-09 | 1.2567元 | 1.4185元 |
| 2024-09-06 | 1.2564元 | 1.4182元 |
| 2024-09-05 | 1.2561元 | 1.4179元 |
| 2024-09-04 | 1.2558元 | 1.4176元 |
| 2024-09-03 | 1.2555元 | 1.4173元 |
| 2024-09-02 | 1.2550元 | 1.4168元 |
| 2024-08-30 | 1.2541元 | 1.4159元 |
| 2024-08-29 | 1.2538元 | 1.4156元 |
| 2024-08-28 | 1.2535元 | 1.4153元 |
| 2024-08-27 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-08-26 | 1.2548元 | 1.4166元 |
