中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,942.00 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2688元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2688元 | 1.4306元 |
| 2024-12-25 | 1.2691元 | 1.4309元 |
| 2024-12-24 | 1.2693元 | 1.4311元 |
| 2024-12-23 | 1.2696元 | 1.4314元 |
| 2024-12-20 | 1.2694元 | 1.4312元 |
| 2024-12-19 | 1.2690元 | 1.4308元 |
| 2024-12-18 | 1.2695元 | 1.4313元 |
| 2024-12-17 | 1.2699元 | 1.4317元 |
| 2024-12-16 | 1.2699元 | 1.4317元 |
| 2024-12-13 | 1.2689元 | 1.4307元 |
| 2024-12-12 | 1.2679元 | 1.4297元 |
| 2024-12-11 | 1.2674元 | 1.4292元 |
| 2024-12-10 | 1.2674元 | 1.4292元 |
| 2024-12-09 | 1.2660元 | 1.4278元 |
| 2024-12-06 | 1.2656元 | 1.4274元 |
| 2024-12-05 | 1.2653元 | 1.4271元 |
| 2024-12-04 | 1.2648元 | 1.4266元 |
| 2024-12-03 | 1.2642元 | 1.4260元 |
| 2024-12-02 | 1.2637元 | 1.4255元 |
| 2024-11-29 | 1.2621元 | 1.4239元 |
| 2024-11-28 | 1.2615元 | 1.4233元 |
| 2024-11-27 | 1.2611元 | 1.4229元 |
| 2024-11-26 | 1.2607元 | 1.4225元 |
| 2024-11-25 | 1.2604元 | 1.4222元 |
| 2024-11-22 | 1.2603元 | 1.4221元 |
| 2024-11-21 | 1.2596元 | 1.4214元 |
| 2024-11-20 | 1.2593元 | 1.4211元 |
| 2024-11-19 | 1.2593元 | 1.4211元 |
| 2024-11-18 | 1.2591元 | 1.4209元 |
| 2024-11-15 | 1.2589元 | 1.4207元 |
| 2024-11-14 | 1.2585元 | 1.4203元 |
| 2024-11-13 | 1.2584元 | 1.4202元 |
| 2024-11-12 | 1.2578元 | 1.4196元 |
| 2024-11-11 | 1.2569元 | 1.4187元 |
| 2024-11-08 | 1.2563元 | 1.4181元 |
| 2024-11-07 | 1.2560元 | 1.4178元 |
| 2024-11-06 | 1.2554元 | 1.4172元 |
| 2024-11-05 | 1.2552元 | 1.4170元 |
| 2024-11-04 | 1.2549元 | 1.4167元 |
| 2024-11-01 | 1.2543元 | 1.4161元 |
| 2024-10-31 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-10-30 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-10-29 | 1.2536元 | 1.4154元 |
| 2024-10-28 | 1.2537元 | 1.4155元 |
| 2024-10-25 | 1.2539元 | 1.4157元 |
| 2024-10-24 | 1.2543元 | 1.4161元 |
| 2024-10-23 | 1.2544元 | 1.4162元 |
| 2024-10-22 | 1.2556元 | 1.4174元 |
| 2024-10-21 | 1.2560元 | 1.4178元 |
| 2024-10-18 | 1.2559元 | 1.4177元 |
