中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2541元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.02 元 | 1,081.31万元 | 1.57% | -- |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.02 元 | 1,066.41万元 | 1.56% | |
| 2024-02-26 | 2024-02-26 | 0.01 元 | 531.48万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
