中金纯债A (000801.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,942.00 | 成立日期 | 2014-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2688元基金经理石玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金中金纯债C | ||||
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中金纯债A(000801) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 6.80亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.87亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.79亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 6.74亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.68亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 6.66亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 6.58亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 6.41亿 | 5.31亿元 | -- |
