招商招利1个月期理财债券A (000808.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0831元基金经理曹晋文管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金招商招利1个月期理财债券B 、 招商招利1个月期理财债券C | ||||
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招商招利1个月期理财债券A(000808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-07-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-07-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-06-28 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-06-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-11 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-05 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-31 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-05-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-29 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-27 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-05-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
