大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.4495元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率39.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 39.18亿 | 89.29% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.83亿 | 8.73% |
| 3 | 其他资产 | 8,681.12万 | 1.98% |
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