大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司持有人户数25.13万 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.9933元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率17.16% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 4.9933元 | 4.9933元 |
| 2025-01-08 | 4.9936元 | 4.9936元 |
| 2025-01-07 | 4.9915元 | 4.9915元 |
| 2025-01-06 | 5.0788元 | 5.0788元 |
| 2025-01-03 | 5.0260元 | 5.0260元 |
| 2025-01-02 | 4.9449元 | 4.9449元 |
| 2024-12-31 | 4.9549元 | 4.9549元 |
| 2024-12-30 | 5.0051元 | 5.0051元 |
| 2024-12-27 | 5.0723元 | 5.0723元 |
| 2024-12-26 | 5.1413元 | 5.1413元 |
| 2024-12-25 | 5.1458元 | 5.1458元 |
| 2024-12-24 | 5.1462元 | 5.1462元 |
| 2024-12-20 | 5.0276元 | 5.0276元 |
| 2024-12-19 | 4.9874元 | 4.9874元 |
| 2024-12-18 | 5.0102元 | 5.0102元 |
| 2024-12-16 | 5.2145元 | 5.2145元 |
| 2024-12-13 | 5.1426元 | 5.1426元 |
| 2024-12-12 | 5.1041元 | 5.1041元 |
| 2024-12-11 | 5.1369元 | 5.1369元 |
| 2024-12-10 | 5.0499元 | 5.0499元 |
| 2024-12-09 | 5.0651元 | 5.0651元 |
| 2024-12-06 | 5.1043元 | 5.1043元 |
| 2024-12-05 | 5.0610元 | 5.0610元 |
| 2024-12-04 | 5.0799元 | 5.0799元 |
| 2024-12-03 | 5.0232元 | 5.0232元 |
| 2024-12-02 | 5.0006元 | 5.0006元 |
| 2024-11-29 | 4.9475元 | 4.9475元 |
| 2024-11-28 | 4.9057元 | 4.9057元 |
| 2024-11-27 | 4.9115元 | 4.9115元 |
| 2024-11-26 | 4.9482元 | 4.9482元 |
| 2024-11-25 | 4.9221元 | 4.9221元 |
| 2024-11-22 | 4.9160元 | 4.9160元 |
| 2024-11-21 | 4.9093元 | 4.9093元 |
| 2024-11-20 | 4.8906元 | 4.8906元 |
| 2024-11-19 | 4.8941元 | 4.8941元 |
| 2024-11-18 | 4.8628元 | 4.8628元 |
| 2024-11-15 | 4.8354元 | 4.8354元 |
| 2024-11-14 | 4.9511元 | 4.9511元 |
| 2024-11-13 | 4.9855元 | 4.9855元 |
| 2024-11-12 | 4.9900元 | 4.9900元 |
| 2024-11-11 | 4.9894元 | 4.9894元 |
| 2024-11-08 | 4.9701元 | 4.9701元 |
| 2024-11-07 | 4.9809元 | 4.9809元 |
| 2024-11-06 | 4.8646元 | 4.8646元 |
| 2024-11-05 | 4.7379元 | 4.7379元 |
| 2024-11-04 | 4.6889元 | 4.6889元 |
| 2024-11-01 | 4.7010元 | 4.7010元 |
| 2024-10-31 | 4.6755元 | 4.6755元 |
| 2024-10-30 | 4.7992元 | 4.7992元 |
| 2024-10-29 | 4.8302元 | 4.8302元 |
