大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.4495元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率39.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.66元 | 37.58亿 | 8.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.23亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.03元 | 27.27亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.04亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.72元 | 19.78亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.08元 | 18.46亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.61元 | 15.61亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.66元 | 14.15亿 | 5.32亿元 | -- |
