大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司持有人户数25.13万 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.1462元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率39.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.59% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 143.28万元 | 0.80% | 44.78万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 274.41万元 | 0.80% | 85.75万元 | 0.25% |
| 2023-08-26 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 705.23万元 | 0.80% | 220.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,166.52万元 | 0.80% | 364.54万元 | 0.25% |
