大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A (000834.jj)纳斯达克100指数大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值4.4495元基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率39.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C目标基金大成纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A(000834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 4.4495元 | 4.4495元 |
| 2024-07-29 | 4.5092元 | 4.5092元 |
| 2024-07-26 | 4.4987元 | 4.4987元 |
| 2024-07-25 | 4.4572元 | 4.4572元 |
| 2024-07-24 | 4.5060元 | 4.5060元 |
| 2024-07-23 | 4.6716元 | 4.6716元 |
| 2024-07-22 | 4.6879元 | 4.6879元 |
| 2024-07-19 | 4.6184元 | 4.6184元 |
| 2024-07-18 | 4.6589元 | 4.6589元 |
| 2024-07-17 | 4.6830元 | 4.6830元 |
| 2024-07-16 | 4.8193元 | 4.8193元 |
| 2024-07-15 | 4.8160元 | 4.8160元 |
| 2024-07-12 | 4.8042元 | 4.8042元 |
| 2024-07-11 | 4.7816元 | 4.7816元 |
| 2024-07-10 | 4.8853元 | 4.8853元 |
| 2024-07-09 | 4.8357元 | 4.8357元 |
| 2024-07-08 | 4.8312元 | 4.8312元 |
| 2024-07-05 | 4.8214元 | 4.8214元 |
| 2024-07-04 | 4.7744元 | 4.7744元 |
| 2024-07-03 | 4.7751元 | 4.7751元 |
| 2024-07-02 | 4.7349元 | 4.7349元 |
| 2024-07-01 | 4.6874元 | 4.6874元 |
| 2024-06-28 | 4.6583元 | 4.6583元 |
| 2024-06-27 | 4.6831元 | 4.6831元 |
| 2024-06-26 | 4.6747元 | 4.6747元 |
| 2024-06-25 | 4.6628元 | 4.6628元 |
| 2024-06-24 | 4.6102元 | 4.6102元 |
| 2024-06-21 | 4.6625元 | 4.6625元 |
| 2024-06-20 | 4.6742元 | 4.6742元 |
| 2024-06-19 | 4.7093元 | 4.7093元 |
| 2024-06-18 | 4.7089元 | 4.7089元 |
| 2024-06-17 | 4.7112元 | 4.7112元 |
| 2024-06-14 | 4.6565元 | 4.6565元 |
| 2024-06-13 | 4.6345元 | 4.6345元 |
| 2024-06-12 | 4.6096元 | 4.6096元 |
| 2024-06-11 | 4.5512元 | 4.5512元 |
| 2024-06-07 | 4.5016元 | 4.5016元 |
| 2024-06-06 | 4.5064元 | 4.5064元 |
| 2024-06-05 | 4.5092元 | 4.5092元 |
| 2024-06-04 | 4.4207元 | 4.4207元 |
| 2024-06-03 | 4.4087元 | 4.4087元 |
| 2024-05-31 | 4.3949元 | 4.3949元 |
| 2024-05-30 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2024-05-29 | 4.4423元 | 4.4423元 |
| 2024-05-28 | 4.4737元 | 4.4737元 |
| 2024-05-27 | 4.4593元 | 4.4593元 |
| 2024-05-24 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2024-05-23 | 4.4181元 | 4.4181元 |
| 2024-05-22 | 4.4373元 | 4.4373元 |
| 2024-05-21 | 4.4393元 | 4.4393元 |
