摩根纯债丰利债券A (000839.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券C 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
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摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 91.09% |
| (其中) 债券 | 4.70亿 | 91.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,400.26万 | 8.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.97万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 6.17万 | 0.01% |
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