摩根纯债丰利债券A(000839) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 336.44万 | 321.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 687.82万 | 665.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,979.57万 | 1,942.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 680.67万 | 672.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 331.84万 | 325.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 342.15万 | 332.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.89亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.22亿 | 2.16亿元 | -- |
