摩根纯债丰利债券A (000839.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券C 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
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摩根纯债丰利债券A(000839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 506.76万 | 484.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 336.44万 | 321.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 687.82万 | 665.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,979.57万 | 1,942.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 680.67万 | 672.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 331.84万 | 325.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 342.15万 | 332.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.89亿 | 1.85亿元 | -- |
