摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0452元 | 1.2674元 |
| 2024-07-26 | 1.0441元 | 1.2663元 |
| 2024-07-25 | 1.0436元 | 1.2658元 |
| 2024-07-24 | 1.0426元 | 1.2648元 |
| 2024-07-23 | 1.0426元 | 1.2648元 |
| 2024-07-22 | 1.0419元 | 1.2641元 |
| 2024-07-19 | 1.0407元 | 1.2629元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.2626元 |
| 2024-07-17 | 1.0406元 | 1.2628元 |
| 2024-07-16 | 1.0405元 | 1.2627元 |
| 2024-07-15 | 1.0404元 | 1.2626元 |
| 2024-07-12 | 1.0400元 | 1.2622元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.2617元 |
| 2024-07-10 | 1.0446元 | 1.2615元 |
| 2024-07-09 | 1.0445元 | 1.2614元 |
| 2024-07-08 | 1.0434元 | 1.2603元 |
| 2024-07-05 | 1.0445元 | 1.2614元 |
| 2024-07-04 | 1.0455元 | 1.2624元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.2625元 |
| 2024-07-02 | 1.0451元 | 1.2620元 |
| 2024-07-01 | 1.0444元 | 1.2613元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.2626元 |
| 2024-06-27 | 1.0457元 | 1.2626元 |
| 2024-06-26 | 1.0448元 | 1.2617元 |
| 2024-06-25 | 1.0444元 | 1.2613元 |
| 2024-06-24 | 1.0438元 | 1.2607元 |
| 2024-06-21 | 1.0432元 | 1.2601元 |
| 2024-06-20 | 1.0435元 | 1.2604元 |
| 2024-06-19 | 1.0434元 | 1.2603元 |
| 2024-06-18 | 1.0429元 | 1.2598元 |
| 2024-06-17 | 1.0425元 | 1.2594元 |
| 2024-06-14 | 1.0424元 | 1.2593元 |
| 2024-06-13 | 1.0421元 | 1.2590元 |
| 2024-06-12 | 1.0419元 | 1.2588元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.2588元 |
| 2024-06-07 | 1.0415元 | 1.2584元 |
| 2024-06-06 | 1.0414元 | 1.2583元 |
| 2024-06-05 | 1.0412元 | 1.2581元 |
| 2024-06-04 | 1.0406元 | 1.2575元 |
| 2024-06-03 | 1.0404元 | 1.2573元 |
| 2024-05-31 | 1.0398元 | 1.2567元 |
| 2024-05-30 | 1.0397元 | 1.2566元 |
| 2024-05-29 | 1.0397元 | 1.2566元 |
| 2024-05-28 | 1.0395元 | 1.2564元 |
| 2024-05-27 | 1.0392元 | 1.2561元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.2559元 |
| 2024-05-23 | 1.0392元 | 1.2561元 |
| 2024-05-22 | 1.0388元 | 1.2557元 |
| 2024-05-21 | 1.0386元 | 1.2555元 |
| 2024-05-20 | 1.0386元 | 1.2555元 |
