摩根纯债丰利债券A (000839.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券C 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0534元 | 1.2915元 |
| 2024-12-19 | 1.0514元 | 1.2895元 |
| 2024-12-18 | 1.0509元 | 1.2890元 |
| 2024-12-17 | 1.0520元 | 1.2901元 |
| 2024-12-16 | 1.0524元 | 1.2905元 |
| 2024-12-13 | 1.0500元 | 1.2881元 |
| 2024-12-12 | 1.0568元 | 1.2859元 |
| 2024-12-11 | 1.0561元 | 1.2852元 |
| 2024-12-10 | 1.0554元 | 1.2845元 |
| 2024-12-09 | 1.0522元 | 1.2813元 |
| 2024-12-06 | 1.0507元 | 1.2798元 |
| 2024-12-05 | 1.0510元 | 1.2801元 |
| 2024-12-04 | 1.0507元 | 1.2798元 |
| 2024-12-03 | 1.0493元 | 1.2784元 |
| 2024-12-02 | 1.0493元 | 1.2784元 |
| 2024-11-29 | 1.0472元 | 1.2763元 |
| 2024-11-28 | 1.0462元 | 1.2753元 |
| 2024-11-27 | 1.0452元 | 1.2743元 |
| 2024-11-26 | 1.0453元 | 1.2744元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.2742元 |
| 2024-11-22 | 1.0446元 | 1.2737元 |
| 2024-11-21 | 1.0445元 | 1.2736元 |
| 2024-11-20 | 1.0440元 | 1.2731元 |
| 2024-11-19 | 1.0440元 | 1.2731元 |
| 2024-11-18 | 1.0436元 | 1.2727元 |
| 2024-11-15 | 1.0441元 | 1.2732元 |
| 2024-11-14 | 1.0442元 | 1.2733元 |
| 2024-11-13 | 1.0440元 | 1.2731元 |
| 2024-11-12 | 1.0445元 | 1.2736元 |
| 2024-11-11 | 1.0441元 | 1.2732元 |
| 2024-11-08 | 1.0438元 | 1.2729元 |
| 2024-11-07 | 1.0436元 | 1.2727元 |
| 2024-11-06 | 1.0429元 | 1.2720元 |
| 2024-11-05 | 1.0430元 | 1.2721元 |
| 2024-11-04 | 1.0427元 | 1.2718元 |
| 2024-11-01 | 1.0425元 | 1.2716元 |
| 2024-10-31 | 1.0419元 | 1.2710元 |
| 2024-10-30 | 1.0415元 | 1.2706元 |
| 2024-10-29 | 1.0414元 | 1.2705元 |
| 2024-10-28 | 1.0413元 | 1.2704元 |
| 2024-10-25 | 1.0413元 | 1.2704元 |
| 2024-10-24 | 1.0411元 | 1.2702元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.2704元 |
| 2024-10-22 | 1.0419元 | 1.2710元 |
| 2024-10-21 | 1.0429元 | 1.2720元 |
| 2024-10-18 | 1.0429元 | 1.2720元 |
| 2024-10-17 | 1.0502元 | 1.2724元 |
| 2024-10-16 | 1.0495元 | 1.2717元 |
| 2024-10-15 | 1.0496元 | 1.2718元 |
| 2024-10-14 | 1.0493元 | 1.2715元 |
