摩根纯债丰利债券A (000839.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券C 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
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摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.009 元 | 484.06万 | 4.36万元 | 0.85% | -- |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0069 元 | 484.06万 | 3.34万元 | 0.66% | |
| 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0.0053 元 | 321.70万 | 1.71万元 | 0.51% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0073 元 | 332.41万 | 2.43万元 | 0.71% | 0.71% |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.0075 元 | 2.16亿 | 161.82万元 | 0.73% | 2.74% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0073 元 | 1.19亿 | 86.91万元 | 0.71% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0068 元 | 1.98亿 | 134.88万元 | 0.66% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0066 元 | 2.15亿 | 141.65万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
