摩根纯债丰利债券A (000839.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数235.00 | 成立日期 | 2014-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0534元基金经理雷杨娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金摩根纯债丰利债券C 、 摩根纯债丰利债券D | ||||
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摩根纯债丰利债券A(000839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.99万元 | 0.30% | 16.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.99万元 | 0.30% | 3.66万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.56万元 | 0.30% | 3.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 60.42万元 | 0.30% | 20.14万元 | 0.10% |
