中海医药混合C (000879.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合A | ||||
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中海医药混合C(000879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 89.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,266.60万 | 6.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,248.13万 | 3.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 84.79% |
| 卫生和社会工作 | 1,731.64万 | 4.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.15万 | 0.10% |
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