中海医药混合C (000879.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合A | ||||
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中海医药混合C(000879) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.058 元 | 808.91万元 | 4.68% | 13.63% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.058 元 | 800.27万元 | 4.25% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.072 元 | 803.17万元 | 4.70% | |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.06 元 | 541.46万元 | 2.98% | 7.22% |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 0.0988 元 | 872.40万元 | 4.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
