中海医药混合C (000879.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合A | ||||
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中海医药混合C(000879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 251.42万元 | 1.20% | 41.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 804.51万元 | 1.20% | 134.08万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 455.41万元 | 1.50% | 75.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 864.31万元 | 1.50% | 144.05万元 | 0.25% |
