中海医药混合C (000879.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合A | ||||
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中海医药混合C(000879) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.04亿 | 9,756.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 9,234.74万 | 9,951.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.61亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.66亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 1.84亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 2.02亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 1.73亿 | 1.12亿元 | -- |
