中海医药混合C (000879.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合A | ||||
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中海医药混合C(000879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9790元 | 2.0320元 |
| 2024-12-19 | 0.9780元 | 2.0310元 |
| 2024-12-18 | 0.9840元 | 2.0370元 |
| 2024-12-17 | 0.9850元 | 2.0380元 |
| 2024-12-16 | 1.0010元 | 2.0540元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 2.0700元 |
| 2024-12-12 | 1.0380元 | 2.0910元 |
| 2024-12-11 | 1.0350元 | 2.0880元 |
| 2024-12-10 | 1.0320元 | 2.0850元 |
| 2024-12-09 | 1.0310元 | 2.0840元 |
| 2024-12-06 | 1.0360元 | 2.0890元 |
| 2024-12-05 | 1.0180元 | 2.0710元 |
| 2024-12-04 | 1.0190元 | 2.0720元 |
| 2024-12-03 | 1.0370元 | 2.0900元 |
| 2024-12-02 | 1.0400元 | 2.0930元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 2.0820元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 2.0640元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 2.0760元 |
| 2024-11-26 | 0.9930元 | 2.0460元 |
| 2024-11-25 | 0.9900元 | 2.0430元 |
| 2024-11-22 | 0.9940元 | 2.0470元 |
| 2024-11-21 | 1.0350元 | 2.0880元 |
| 2024-11-20 | 1.0380元 | 2.0910元 |
| 2024-11-19 | 1.0030元 | 2.0560元 |
| 2024-11-18 | 0.9960元 | 2.0490元 |
| 2024-11-15 | 1.0210元 | 2.0740元 |
| 2024-11-14 | 1.0410元 | 2.0940元 |
| 2024-11-13 | 1.0690元 | 2.1220元 |
| 2024-11-12 | 1.0830元 | 2.1360元 |
| 2024-11-11 | 1.0750元 | 2.1280元 |
| 2024-11-08 | 1.0570元 | 2.1100元 |
| 2024-11-07 | 1.0600元 | 2.1130元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 2.0820元 |
| 2024-11-05 | 1.0330元 | 2.0860元 |
| 2024-11-04 | 1.0120元 | 2.0650元 |
| 2024-11-01 | 1.0010元 | 2.0540元 |
| 2024-10-31 | 1.0020元 | 2.0550元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 2.0690元 |
| 2024-10-29 | 1.0260元 | 2.0790元 |
| 2024-10-28 | 1.0520元 | 2.1050元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 2.0890元 |
| 2024-10-24 | 1.0270元 | 2.0800元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 2.0890元 |
| 2024-10-22 | 1.0410元 | 2.0940元 |
| 2024-10-21 | 1.0370元 | 2.0900元 |
| 2024-10-18 | 1.0230元 | 2.0760元 |
| 2024-10-17 | 0.9870元 | 2.0400元 |
| 2024-10-16 | 0.9900元 | 2.0430元 |
| 2024-10-15 | 1.0030元 | 2.0560元 |
| 2024-10-14 | 1.0230元 | 2.0760元 |
