中海医药混合C (000879.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9080元基金经理梁静静管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中海医药混合A | ||||
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中海医药混合C(000879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9080元 | 1.9610元 |
| 2024-08-29 | 0.9060元 | 1.9590元 |
| 2024-08-28 | 0.9020元 | 1.9550元 |
| 2024-08-27 | 0.9060元 | 1.9590元 |
| 2024-08-26 | 0.9030元 | 1.9560元 |
| 2024-08-23 | 0.9070元 | 1.9600元 |
| 2024-08-22 | 0.9130元 | 1.9660元 |
| 2024-08-21 | 0.9120元 | 1.9650元 |
| 2024-08-20 | 0.9120元 | 1.9650元 |
| 2024-08-19 | 0.9250元 | 1.9780元 |
| 2024-08-16 | 0.9300元 | 1.9830元 |
| 2024-08-15 | 0.9250元 | 1.9780元 |
| 2024-08-14 | 0.9230元 | 1.9760元 |
| 2024-08-13 | 0.9360元 | 1.9890元 |
| 2024-08-12 | 0.9380元 | 1.9910元 |
| 2024-08-09 | 0.9320元 | 1.9850元 |
| 2024-08-08 | 0.9440元 | 1.9970元 |
| 2024-08-07 | 0.9420元 | 1.9950元 |
| 2024-08-06 | 0.9470元 | 2.0000元 |
| 2024-08-05 | 0.9330元 | 1.9860元 |
| 2024-08-02 | 0.9360元 | 1.9890元 |
| 2024-08-01 | 0.9290元 | 1.9820元 |
| 2024-07-31 | 0.9360元 | 1.9890元 |
| 2024-07-30 | 0.8920元 | 1.9450元 |
| 2024-07-29 | 0.9050元 | 1.9580元 |
| 2024-07-26 | 0.9120元 | 1.9650元 |
| 2024-07-25 | 0.9100元 | 1.9630元 |
| 2024-07-24 | 0.9110元 | 1.9640元 |
| 2024-07-23 | 0.9240元 | 1.9770元 |
| 2024-07-22 | 0.9540元 | 2.0070元 |
| 2024-07-19 | 0.9450元 | 1.9980元 |
| 2024-07-18 | 0.9430元 | 1.9960元 |
| 2024-07-17 | 0.9250元 | 1.9780元 |
| 2024-07-16 | 0.9060元 | 1.9590元 |
| 2024-07-15 | 0.9070元 | 1.9600元 |
| 2024-07-12 | 0.9170元 | 1.9700元 |
| 2024-07-11 | 0.9090元 | 1.9620元 |
| 2024-07-10 | 0.8890元 | 1.9420元 |
| 2024-07-09 | 0.8950元 | 1.9480元 |
| 2024-07-08 | 0.8920元 | 1.9450元 |
| 2024-07-05 | 0.9190元 | 1.9720元 |
| 2024-07-04 | 0.8880元 | 1.9410元 |
| 2024-07-03 | 0.9040元 | 1.9570元 |
| 2024-07-02 | 0.9170元 | 1.9700元 |
| 2024-07-01 | 0.9280元 | 1.9810元 |
| 2024-06-28 | 0.9280元 | 1.9810元 |
| 2024-06-27 | 0.9380元 | 1.9910元 |
| 2024-06-26 | 0.9570元 | 2.0100元 |
| 2024-06-25 | 0.9380元 | 1.9910元 |
| 2024-06-24 | 0.9430元 | 1.9960元 |
