银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,289.00 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3830元基金经理王斌管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率154.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,072.89万 | 65.28% |
| (其中) 股票 | 7,072.89万 | 65.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -9,485.00 | -0.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,141.76万 | 19.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,620.72万 | 14.96% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,835.92万 | 44.63% |
| 金融业 | 1,141.34万 | 10.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356.20万 | 3.29% |
| 租赁和商务服务业 | 109.62万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.28万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.69万 | 0.98% |
| 房地产业 | 96.84万 | 0.89% |
| 批发和零售业 | 90.27万 | 0.83% |
| 采矿业 | 79.27万 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 73.65万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.96万 | 0.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.83万 | 0.29% |
加载中......
