银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2070元基金经理王斌管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率154.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,988.62万 | 59.63% |
| (其中) 股票 | 5,988.62万 | 59.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,949.78万 | 39.33% |
| 3 | 其他资产 | 104.18万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,859.58万 | 38.43% |
| 金融业 | 933.53万 | 9.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.18万 | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.77万 | 2.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 95.90万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 95.23万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.08万 | 0.77% |
| 房地产业 | 76.91万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 76.81万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.20万 | 0.76% |
| 采矿业 | 74.80万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.55万 | 0.60% |
| 住宿和餐饮业 | 8.88万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.22万 | 0.05% |
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