银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,289.00 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3830元基金经理王斌管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率154.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 |
| 基金主代码 | 000904 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2014-12-12 |
| 总份额 | 7,928.98万 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角，在实际投资过程中充分体现“主题投资”这个核心理念。深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素，重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司。基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0％-95％；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；开放期内的每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
| 业绩比较基准 | 年化收益率5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金。 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
