银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,289.00 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3830元基金经理王斌管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率154.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 1.08亿 | 7,930.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 9,971.61万 | 8,093.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 8,209.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1.10亿 | 8,379.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 8,503.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 1.20亿 | 8,630.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 1.36亿 | 8,768.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 1.33亿 | 8,931.06万元 | -- |
