银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,289.00 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3830元基金经理王斌管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率154.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.14万元 | 1.00% | 10.43万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 125.72万元 | 1.00% | 28.59万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-10 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 65.98万元 | 1.00% | 16.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 137.39万元 | 1.00% | 34.35万元 | 0.25% |
