银华回报灵活配置定期开放混合发起式 (000904.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,289.00 | 成立日期 | 2014-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3830元基金经理王斌管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率154.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3830元 | 1.7030元 |
| 2024-12-13 | 1.3920元 | 1.7120元 |
| 2024-12-06 | 1.3840元 | 1.7040元 |
| 2024-11-29 | 1.3700元 | 1.6900元 |
| 2024-11-22 | 1.3500元 | 1.6700元 |
| 2024-11-15 | 1.3800元 | 1.7000元 |
| 2024-11-08 | 1.4010元 | 1.7210元 |
| 2024-11-01 | 1.3460元 | 1.6660元 |
| 2024-10-25 | 1.3670元 | 1.6870元 |
| 2024-10-18 | 1.3590元 | 1.6790元 |
| 2024-10-11 | 1.3410元 | 1.6610元 |
| 2024-09-30 | 1.3590元 | 1.6790元 |
| 2024-09-27 | 1.2770元 | 1.5970元 |
| 2024-09-26 | 1.2370元 | 1.5570元 |
| 2024-09-25 | 1.2040元 | 1.5240元 |
| 2024-09-24 | 1.1950元 | 1.5150元 |
| 2024-09-23 | 1.1680元 | 1.4880元 |
| 2024-09-20 | 1.1680元 | 1.4880元 |
| 2024-09-13 | 1.1630元 | 1.4830元 |
| 2024-09-06 | 1.1770元 | 1.4970元 |
| 2024-08-30 | 1.2070元 | 1.5270元 |
| 2024-08-23 | 1.2030元 | 1.5230元 |
| 2024-08-16 | 1.2100元 | 1.5300元 |
| 2024-08-09 | 1.2120元 | 1.5320元 |
| 2024-08-02 | 1.2250元 | 1.5450元 |
| 2024-07-26 | 1.2210元 | 1.5410元 |
| 2024-07-19 | 1.2530元 | 1.5730元 |
| 2024-07-12 | 1.2440元 | 1.5640元 |
| 2024-07-05 | 1.2210元 | 1.5410元 |
| 2024-06-28 | 1.2320元 | 1.5520元 |
| 2024-06-27 | 1.2340元 | 1.5540元 |
| 2024-06-26 | 1.2440元 | 1.5640元 |
| 2024-06-25 | 1.2380元 | 1.5580元 |
| 2024-06-24 | 1.2440元 | 1.5640元 |
| 2024-06-21 | 1.2520元 | 1.5720元 |
| 2024-06-14 | 1.2690元 | 1.5890元 |
| 2024-06-07 | 1.2780元 | 1.5980元 |
| 2024-05-31 | 1.2820元 | 1.6020元 |
| 2024-05-24 | 1.2850元 | 1.6050元 |
| 2024-05-17 | 1.3140元 | 1.6340元 |
| 2024-05-10 | 1.3150元 | 1.6350元 |
| 2024-04-30 | 1.2970元 | 1.6170元 |
| 2024-04-26 | 1.2880元 | 1.6080元 |
| 2024-04-19 | 1.2590元 | 1.5790元 |
| 2024-04-12 | 1.2530元 | 1.5730元 |
| 2024-04-03 | 1.2930元 | 1.6130元 |
| 2024-03-29 | 1.2830元 | 1.6030元 |
| 2024-03-28 | 1.2760元 | 1.5960元 |
| 2024-03-27 | 1.2660元 | 1.5860元 |
| 2024-03-26 | 1.2850元 | 1.6050元 |
