鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
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鑫元合丰纯债A(000911) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.27亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 46.27亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 29.50万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 6,100.00 | 0.00% |
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