鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
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鑫元合丰纯债A(000911) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 42.89亿 | 40.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 49.71亿 | 47.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 42.96亿 | 41.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 40.38亿 | 39.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.84亿 | 28.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.49亿 | 29.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 42.63亿 | 42.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 42.29亿 | 41.55亿元 | -- |
