鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
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鑫元合丰纯债A(000911) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 310.00 | 1,603.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 230.00 | 1,755.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 264.00 | 1,154.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.04% | 99.96% | 187.00 | 2,261.41万元 | -- |
