鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数310.00 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
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鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0636元 | 1.5400元 |
| 2024-12-25 | 1.0631元 | 1.5394元 |
| 2024-12-24 | 1.0640元 | 1.5405元 |
| 2024-12-23 | 1.0642元 | 1.5407元 |
| 2024-12-20 | 1.0637元 | 1.5401元 |
| 2024-12-19 | 1.0624元 | 1.5386元 |
| 2024-12-18 | 1.0616元 | 1.5376元 |
| 2024-12-17 | 1.0618元 | 1.5379元 |
| 2024-12-16 | 1.0622元 | 1.5384元 |
| 2024-12-13 | 1.0613元 | 1.5373元 |
| 2024-12-12 | 1.0597元 | 1.5354元 |
| 2024-12-11 | 1.0587元 | 1.5342元 |
| 2024-12-10 | 1.0583元 | 1.5337元 |
| 2024-12-09 | 1.0566元 | 1.5317元 |
| 2024-12-06 | 1.0558元 | 1.5308元 |
| 2024-12-05 | 1.0559元 | 1.5309元 |
| 2024-12-04 | 1.0558元 | 1.5308元 |
| 2024-12-03 | 1.0552元 | 1.5300元 |
| 2024-12-02 | 1.0554元 | 1.5303元 |
| 2024-11-29 | 1.0535元 | 1.5280元 |
| 2024-11-28 | 1.0526元 | 1.5270元 |
| 2024-11-27 | 1.0520元 | 1.5263元 |
| 2024-11-26 | 1.0519元 | 1.5261元 |
| 2024-11-25 | 1.0519元 | 1.5261元 |
| 2024-11-22 | 1.0515元 | 1.5257元 |
| 2024-11-21 | 1.0516元 | 1.5258元 |
| 2024-11-20 | 1.0511元 | 1.5252元 |
| 2024-11-19 | 1.0511元 | 1.5252元 |
| 2024-11-18 | 1.0509元 | 1.5249元 |
| 2024-11-15 | 1.0510元 | 1.5251元 |
| 2024-11-14 | 1.0510元 | 1.5251元 |
| 2024-11-13 | 1.0507元 | 1.5247元 |
| 2024-11-12 | 1.0509元 | 1.5249元 |
| 2024-11-11 | 1.0504元 | 1.5244元 |
| 2024-11-08 | 1.0502元 | 1.5241元 |
| 2024-11-07 | 1.0501元 | 1.5240元 |
| 2024-11-06 | 1.0494元 | 1.5232元 |
| 2024-11-05 | 1.0495元 | 1.5233元 |
| 2024-11-04 | 1.0493元 | 1.5231元 |
| 2024-11-01 | 1.0493元 | 1.5231元 |
| 2024-10-31 | 1.0486元 | 1.5222元 |
| 2024-10-30 | 1.0481元 | 1.5216元 |
| 2024-10-29 | 1.0480元 | 1.5215元 |
| 2024-10-28 | 1.0479元 | 1.5214元 |
| 2024-10-25 | 1.0478元 | 1.5213元 |
| 2024-10-24 | 1.0473元 | 1.5207元 |
| 2024-10-23 | 1.0473元 | 1.5207元 |
| 2024-10-22 | 1.0477元 | 1.5212元 |
| 2024-10-21 | 1.0487元 | 1.5223元 |
| 2024-10-18 | 1.0487元 | 1.5223元 |
