鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0434元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
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鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0434元 | 1.5161元 |
| 2024-07-25 | 1.0433元 | 1.5159元 |
| 2024-07-24 | 1.0432元 | 1.5158元 |
| 2024-07-23 | 1.0434元 | 1.5161元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.5150元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.5133元 |
| 2024-07-18 | 1.0407元 | 1.5129元 |
| 2024-07-17 | 1.0409元 | 1.5131元 |
| 2024-07-16 | 1.0408元 | 1.5130元 |
| 2024-07-15 | 1.0407元 | 1.5129元 |
| 2024-07-12 | 1.0403元 | 1.5124元 |
| 2024-07-11 | 1.0399元 | 1.5119元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.5115元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.5114元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.5105元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.5117元 |
| 2024-07-04 | 1.0404元 | 1.5125元 |
| 2024-07-03 | 1.0406元 | 1.5127元 |
| 2024-07-02 | 1.0400元 | 1.5120元 |
| 2024-07-01 | 1.0391元 | 1.5110元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.5119元 |
| 2024-06-27 | 1.0399元 | 1.5119元 |
| 2024-06-26 | 1.0395元 | 1.5114元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.5106元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.5098元 |
| 2024-06-21 | 1.0370元 | 1.5085元 |
| 2024-06-20 | 1.0375元 | 1.5091元 |
| 2024-06-19 | 1.0544元 | 1.5089元 |
| 2024-06-18 | 1.0533元 | 1.5076元 |
| 2024-06-17 | 1.0527元 | 1.5069元 |
| 2024-06-14 | 1.0527元 | 1.5069元 |
| 2024-06-13 | 1.0523元 | 1.5064元 |
| 2024-06-12 | 1.0522元 | 1.5063元 |
| 2024-06-11 | 1.0524元 | 1.5066元 |
| 2024-06-07 | 1.0521元 | 1.5062元 |
| 2024-06-06 | 1.0521元 | 1.5062元 |
| 2024-06-05 | 1.0520元 | 1.5061元 |
| 2024-06-04 | 1.0515元 | 1.5055元 |
| 2024-06-03 | 1.0513元 | 1.5053元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.5043元 |
| 2024-05-30 | 1.0505元 | 1.5043元 |
| 2024-05-29 | 1.0504元 | 1.5042元 |
| 2024-05-28 | 1.0501元 | 1.5038元 |
| 2024-05-27 | 1.0498元 | 1.5035元 |
| 2024-05-24 | 1.0497元 | 1.5034元 |
| 2024-05-23 | 1.0499元 | 1.5036元 |
| 2024-05-22 | 1.0494元 | 1.5030元 |
| 2024-05-21 | 1.0492元 | 1.5028元 |
| 2024-05-20 | 1.0493元 | 1.5029元 |
| 2024-05-17 | 1.0491元 | 1.5027元 |
