鑫元合丰纯债A (000911.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0446元基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元合丰纯债C | ||||
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鑫元合丰纯债A(000911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0446元 | 1.5175元 |
| 2024-08-29 | 1.0445元 | 1.5174元 |
| 2024-08-28 | 1.0446元 | 1.5175元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.5166元 |
| 2024-08-26 | 1.0448元 | 1.5177元 |
| 2024-08-23 | 1.0447元 | 1.5176元 |
| 2024-08-22 | 1.0441元 | 1.5169元 |
| 2024-08-21 | 1.0437元 | 1.5164元 |
| 2024-08-20 | 1.0438元 | 1.5165元 |
| 2024-08-19 | 1.0439元 | 1.5166元 |
| 2024-08-16 | 1.0436元 | 1.5163元 |
| 2024-08-15 | 1.0436元 | 1.5163元 |
| 2024-08-14 | 1.0445元 | 1.5174元 |
| 2024-08-13 | 1.0437元 | 1.5164元 |
| 2024-08-12 | 1.0425元 | 1.5150元 |
| 2024-08-09 | 1.0444元 | 1.5172元 |
| 2024-08-08 | 1.0453元 | 1.5183元 |
| 2024-08-07 | 1.0463元 | 1.5195元 |
| 2024-08-06 | 1.0460元 | 1.5191元 |
| 2024-08-05 | 1.0462元 | 1.5194元 |
| 2024-08-02 | 1.0459元 | 1.5190元 |
| 2024-08-01 | 1.0457元 | 1.5188元 |
| 2024-07-31 | 1.0449元 | 1.5178元 |
| 2024-07-30 | 1.0441元 | 1.5169元 |
| 2024-07-29 | 1.0438元 | 1.5165元 |
| 2024-07-26 | 1.0434元 | 1.5161元 |
| 2024-07-25 | 1.0433元 | 1.5159元 |
| 2024-07-24 | 1.0432元 | 1.5158元 |
| 2024-07-23 | 1.0434元 | 1.5161元 |
| 2024-07-22 | 1.0425元 | 1.5150元 |
| 2024-07-19 | 1.0411元 | 1.5133元 |
| 2024-07-18 | 1.0407元 | 1.5129元 |
| 2024-07-17 | 1.0409元 | 1.5131元 |
| 2024-07-16 | 1.0408元 | 1.5130元 |
| 2024-07-15 | 1.0407元 | 1.5129元 |
| 2024-07-12 | 1.0403元 | 1.5124元 |
| 2024-07-11 | 1.0399元 | 1.5119元 |
| 2024-07-10 | 1.0396元 | 1.5115元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.5114元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.5105元 |
| 2024-07-05 | 1.0397元 | 1.5117元 |
| 2024-07-04 | 1.0404元 | 1.5125元 |
| 2024-07-03 | 1.0406元 | 1.5127元 |
| 2024-07-02 | 1.0400元 | 1.5120元 |
| 2024-07-01 | 1.0391元 | 1.5110元 |
| 2024-06-28 | 1.0399元 | 1.5119元 |
| 2024-06-27 | 1.0399元 | 1.5119元 |
| 2024-06-26 | 1.0395元 | 1.5114元 |
| 2024-06-25 | 1.0388元 | 1.5106元 |
| 2024-06-24 | 1.0381元 | 1.5098元 |
