鑫元合丰纯债A
(000911.jj)鑫元基金管理有限公司
成立日期2014-12-16
总资产规模
49.71亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0434基金经理刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70%
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鑫元合丰纯债A(000911) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-29

数据选项
数据起始于2020年。
鑫元合丰纯债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-29--0.30%--0.10%
2023-12-311,013.29万0.30%337.76万0.10%
2023-07-04--0.30%--0.10%
2023-06-30567.91万0.30%189.30万0.10%
2022-12-31859.37万0.30%286.46万0.10%