华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj ) 恒生指数华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3386元 (2025-05-09) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率32.26% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金: 华夏沪港通恒生ETF |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-05-08 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2025-05-07 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-05-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-04-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-04-29 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-04-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-04-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-04-24 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-04-23 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-04-22 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-04-21 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2025-04-18 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-04-17 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-04-16 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2025-04-15 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-04-14 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-04-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-04-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-04-09 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-04-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-04-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-04-03 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-04-02 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2025-04-01 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2025-03-31 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-03-28 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2025-03-27 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2025-03-26 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-03-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2025-03-24 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2025-03-21 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-03-20 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-03-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2025-03-18 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-03-17 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2025-03-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2025-03-13 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-03-12 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-03-11 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-03-10 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2025-03-07 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-03-06 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2025-03-05 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2025-03-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-03-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-02-28 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-02-27 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2025-02-26 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2025-02-25 | 1.3353元 | 1.3353元 |
