华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9822元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏沪港通恒生ETF联接C目标基金华夏沪港通恒生ETF | ||||
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-07-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-07-03 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-26 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-06-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-13 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-06 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-30 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-05-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-05-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-05-20 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-05-17 | 1.0900元 | 1.0900元 |
