华夏沪港通恒生ETF联接A (000948.jj)恒生指数华夏基金管理有限公司持有人户数6.16万 | 成立日期 | 2015-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1423元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率23.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
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华夏沪港通恒生ETF联接A(000948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-12-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-17 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-12-16 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-13 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-12-12 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-12-09 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-12-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-12-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-12-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-29 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-11-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-11-26 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-11-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-19 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-18 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-11-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-06 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-11-05 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-11-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-11-01 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-10-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-10-30 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-10-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-10-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-24 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-10-23 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-10-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-10-21 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-10-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-17 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-10-16 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-10-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
