广发养老指数A (000968.jj)养老产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数15.26万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9001元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率43.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老指数C | ||||
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广发养老指数A(000968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-23 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-20 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-19 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-12-17 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-12-16 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-12-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-12-11 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-10 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-12-09 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-12-05 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-04 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-03 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-12-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-29 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-28 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-11-27 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-11-26 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-25 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-11-22 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-11-21 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-20 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-11-19 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-11-18 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-11-15 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-11-13 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-11-12 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-11-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-11-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-11-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-11-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-01 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-10-31 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-10-30 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-10-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-10-24 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-23 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-10-22 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-10-21 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-10-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-10-17 | 0.8168元 | 0.8168元 |
