新华增盈回报债券 (000973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2177元基金经理王丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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新华增盈回报债券(000973) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,791.39万 | 15.91% |
| (其中) 股票 | 8,791.39万 | 15.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 81.05% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 81.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,646.06万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 38.17万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,883.30万 | 14.26% |
| 采矿业 | 607.39万 | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.80万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.90万 | 0.24% |
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