新华增盈回报债券 (000973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2205元基金经理王丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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新华增盈回报债券(000973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 217.69万元 | 0.50% | 43.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 498.34万元 | 0.50% | 99.67万元 | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.33万元 | 0.50% | 45.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,084.64万元 | 0.50% | 216.93万元 | 0.10% |
