新华增盈回报债券 (000973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2177元基金经理王丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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新华增盈回报债券(000973) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 5.46亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 8.72亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.33亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 9.81亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.77亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 11.90亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 6.93亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 16.52亿 | 12.81亿元 | -- |
