新华增盈回报债券 (000973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2177元基金经理王丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
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新华增盈回报债券(000973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2177元 | 1.6429元 |
| 2024-12-20 | 1.2205元 | 1.6457元 |
| 2024-12-19 | 1.2161元 | 1.6413元 |
| 2024-12-18 | 1.2164元 | 1.6416元 |
| 2024-12-17 | 1.2142元 | 1.6394元 |
| 2024-12-16 | 1.2160元 | 1.6412元 |
| 2024-12-13 | 1.2191元 | 1.6443元 |
| 2024-12-12 | 1.2226元 | 1.6478元 |
| 2024-12-11 | 1.2197元 | 1.6449元 |
| 2024-12-10 | 1.2165元 | 1.6417元 |
| 2024-12-09 | 1.2128元 | 1.6380元 |
| 2024-12-06 | 1.2129元 | 1.6381元 |
| 2024-12-05 | 1.2101元 | 1.6353元 |
| 2024-12-04 | 1.2099元 | 1.6351元 |
| 2024-12-03 | 1.2110元 | 1.6362元 |
| 2024-12-02 | 1.2123元 | 1.6375元 |
| 2024-11-29 | 1.2079元 | 1.6331元 |
| 2024-11-28 | 1.2018元 | 1.6270元 |
| 2024-11-27 | 1.2008元 | 1.6260元 |
| 2024-11-26 | 1.1972元 | 1.6224元 |
| 2024-11-25 | 1.1987元 | 1.6239元 |
| 2024-11-22 | 1.2007元 | 1.6259元 |
| 2024-11-21 | 1.2080元 | 1.6332元 |
| 2024-11-20 | 1.2063元 | 1.6315元 |
| 2024-11-19 | 1.2045元 | 1.6297元 |
| 2024-11-18 | 1.2004元 | 1.6256元 |
| 2024-11-15 | 1.2052元 | 1.6304元 |
| 2024-11-14 | 1.2138元 | 1.6390元 |
| 2024-11-13 | 1.2261元 | 1.6513元 |
| 2024-11-12 | 1.2304元 | 1.6556元 |
| 2024-11-11 | 1.2405元 | 1.6657元 |
| 2024-11-08 | 1.2131元 | 1.6383元 |
| 2024-11-07 | 1.2090元 | 1.6342元 |
| 2024-11-06 | 1.1994元 | 1.6246元 |
| 2024-11-05 | 1.2008元 | 1.6260元 |
| 2024-11-04 | 1.1885元 | 1.6137元 |
| 2024-11-01 | 1.1828元 | 1.6080元 |
| 2024-10-31 | 1.1832元 | 1.6084元 |
| 2024-10-30 | 1.1753元 | 1.6005元 |
| 2024-10-29 | 1.1774元 | 1.6026元 |
| 2024-10-28 | 1.1839元 | 1.6091元 |
| 2024-10-25 | 1.1842元 | 1.6094元 |
| 2024-10-24 | 1.1744元 | 1.5996元 |
| 2024-10-23 | 1.1819元 | 1.6071元 |
| 2024-10-22 | 1.1828元 | 1.6080元 |
| 2024-10-21 | 1.1823元 | 1.6075元 |
| 2024-10-18 | 1.1770元 | 1.6022元 |
| 2024-10-17 | 1.1532元 | 1.5784元 |
| 2024-10-16 | 1.1532元 | 1.5784元 |
| 2024-10-15 | 1.1557元 | 1.5809元 |
