新华增盈回报债券 (000973.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数10.51万 | 成立日期 | 2015-01-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2177元基金经理王丹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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新华增盈回报债券(000973) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.047 元 | 8.59亿 | 4,035.73万元 | 4.05% | -- |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.057 元 | 8.57亿 | 4,883.88万元 | 4.78% | 14.24% |
| 2023-10-11 | 2023-10-11 | 0.059 元 | 8.57亿 | 5,055.24万元 | 4.70% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.063 元 | 8.99亿 | 5,663.45万元 | 4.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
