广发套利 (000992.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率443.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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广发套利(000992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,961.73万 | 63.68% |
| (其中) 股票 | 3,961.73万 | 63.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,216.52万 | 19.55% |
| (其中) 债券 | 1,216.52万 | 19.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 223.46万 | 3.59% |
| 4 | 其他资产 | 819.41万 | 13.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,738.54万 | 27.95% |
| 金融业 | 827.10万 | 13.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273.44万 | 4.40% |
| 采矿业 | 259.01万 | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254.70万 | 4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.20万 | 3.54% |
| 批发和零售业 | 111.60万 | 1.79% |
| 租赁和商务服务业 | 87.79万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.05万 | 0.97% |
| 房地产业 | 50.55万 | 0.81% |
| 建筑业 | 41.90万 | 0.67% |
| 卫生和社会工作 | 36.85万 | 0.59% |
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