广发套利
(000992.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2015-02-06总资产规模5,592.64万 (2025-03-31) 基金净值1.1630 (2025-07-18) 基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-09) 持仓换手率430.62% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (5077 / 8794)
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广发套利(000992) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,960.20万70.65%
(其中) 股票3,960.20万70.65%
2 固定收益投资346.26万6.18%
(其中) 债券346.26万6.18%
3 返售型金融资产223.60万3.99%
4 银行存款及结算备付金574.39万10.25%
5 其他资产500.85万8.94%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计70.65%)
制造业2,189.03万39.05%
金融业800.83万14.29%
信息传输、软件和信息技术服务业397.49万7.09%
采矿业133.51万2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业121.85万2.17%
交通运输、仓储和邮政业114.14万2.04%
卫生和社会工作52.75万0.94%
科学研究和技术服务业39.75万0.71%
批发和零售业33.98万0.61%
农、林、牧、渔业32.74万0.58%
房地产业28.94万0.52%
租赁和商务服务业13.35万0.24%
建筑业7,595.000.01%
水利、环境和公共设施管理业5,975.000.01%
教育4,572.000.008%
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