广发套利 (000992.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率443.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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广发套利(000992) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6,149.20万 | 5,278.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,287.84万 | 5,415.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 6,664.98万 | 5,577.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,835.35万 | 5,663.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 7,209.24万 | 5,982.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 7,359.50万 | 6,158.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 7,670.34万 | 6,365.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.42亿 | 1.14亿元 | -- |
