广发套利 (000992.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,700.00 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1640元基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率412.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发套利(000992) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5,842.19万 | 5,147.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6,149.20万 | 5,278.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,287.84万 | 5,415.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 6,664.98万 | 5,577.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,835.35万 | 5,663.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 7,209.24万 | 5,982.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 7,359.50万 | 6,158.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 7,670.34万 | 6,365.42万元 | -- |
