广发套利 (000992.jj)广发基金管理有限公司持有人户数6,700.00 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1640元基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率412.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
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广发套利(000992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1640元 | 1.1900元 |
| 2024-12-19 | 1.1640元 | 1.1900元 |
| 2024-12-18 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-12-17 | 1.1650元 | 1.1910元 |
| 2024-12-16 | 1.1730元 | 1.1990元 |
| 2024-12-13 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-12-12 | 1.1690元 | 1.1950元 |
| 2024-12-11 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-12-10 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2024-12-09 | 1.1690元 | 1.1950元 |
| 2024-12-06 | 1.1650元 | 1.1910元 |
| 2024-12-05 | 1.1640元 | 1.1900元 |
| 2024-12-04 | 1.1620元 | 1.1880元 |
| 2024-12-03 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2024-12-02 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2024-11-29 | 1.1600元 | 1.1860元 |
| 2024-11-28 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2024-11-27 | 1.1610元 | 1.1870元 |
| 2024-11-26 | 1.1570元 | 1.1830元 |
| 2024-11-25 | 1.1600元 | 1.1860元 |
| 2024-11-22 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2024-11-21 | 1.1570元 | 1.1830元 |
| 2024-11-20 | 1.1570元 | 1.1830元 |
| 2024-11-19 | 1.1570元 | 1.1830元 |
| 2024-11-18 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2024-11-15 | 1.1410元 | 1.1670元 |
| 2024-11-14 | 1.1400元 | 1.1660元 |
| 2024-11-13 | 1.1430元 | 1.1690元 |
| 2024-11-12 | 1.1440元 | 1.1700元 |
| 2024-11-11 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2024-11-08 | 1.1490元 | 1.1750元 |
| 2024-11-07 | 1.1540元 | 1.1800元 |
| 2024-11-06 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2024-11-05 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2024-11-04 | 1.1530元 | 1.1790元 |
| 2024-11-01 | 1.1490元 | 1.1750元 |
| 2024-10-31 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2024-10-30 | 1.1530元 | 1.1790元 |
| 2024-10-29 | 1.1490元 | 1.1750元 |
| 2024-10-28 | 1.1530元 | 1.1790元 |
| 2024-10-25 | 1.1470元 | 1.1730元 |
| 2024-10-24 | 1.1480元 | 1.1740元 |
| 2024-10-23 | 1.1450元 | 1.1710元 |
| 2024-10-22 | 1.1430元 | 1.1690元 |
| 2024-10-21 | 1.1420元 | 1.1680元 |
| 2024-10-18 | 1.1330元 | 1.1590元 |
| 2024-10-17 | 1.1480元 | 1.1740元 |
| 2024-10-16 | 1.1510元 | 1.1770元 |
| 2024-10-15 | 1.1440元 | 1.1700元 |
| 2024-10-14 | 1.1490元 | 1.1750元 |
