广发套利 (000992.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理易威管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率443.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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广发套利(000992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-07-25 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-07-23 | 1.1620元 | 1.1880元 |
| 2024-07-22 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-07-19 | 1.1680元 | 1.1940元 |
| 2024-07-18 | 1.1710元 | 1.1970元 |
| 2024-07-17 | 1.1710元 | 1.1970元 |
| 2024-07-16 | 1.1780元 | 1.2040元 |
| 2024-07-15 | 1.1750元 | 1.2010元 |
| 2024-07-12 | 1.1740元 | 1.2000元 |
| 2024-07-11 | 1.1770元 | 1.2030元 |
| 2024-07-10 | 1.1720元 | 1.1980元 |
| 2024-07-09 | 1.1710元 | 1.1970元 |
| 2024-07-08 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-07-05 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-07-04 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-07-03 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-07-02 | 1.1700元 | 1.1960元 |
| 2024-07-01 | 1.1670元 | 1.1930元 |
| 2024-06-28 | 1.1660元 | 1.1920元 |
| 2024-06-27 | 1.1600元 | 1.1860元 |
| 2024-06-26 | 1.1620元 | 1.1880元 |
| 2024-06-25 | 1.1570元 | 1.1830元 |
| 2024-06-24 | 1.1540元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.1600元 | 1.1860元 |
| 2024-06-20 | 1.1590元 | 1.1850元 |
| 2024-06-19 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2024-06-18 | 1.1660元 | 1.1920元 |
| 2024-06-17 | 1.1640元 | 1.1900元 |
| 2024-06-14 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2024-06-13 | 1.1640元 | 1.1900元 |
| 2024-06-12 | 1.1650元 | 1.1910元 |
| 2024-06-11 | 1.1630元 | 1.1890元 |
| 2024-06-07 | 1.1650元 | 1.1910元 |
| 2024-06-06 | 1.1660元 | 1.1920元 |
| 2024-06-05 | 1.1650元 | 1.1910元 |
| 2024-06-04 | 1.1680元 | 1.1940元 |
| 2024-06-03 | 1.1690元 | 1.1950元 |
| 2024-05-31 | 1.1710元 | 1.1970元 |
| 2024-05-30 | 1.1730元 | 1.1990元 |
| 2024-05-29 | 1.1740元 | 1.2000元 |
| 2024-05-28 | 1.1740元 | 1.2000元 |
| 2024-05-27 | 1.1760元 | 1.2020元 |
| 2024-05-24 | 1.1710元 | 1.1970元 |
| 2024-05-23 | 1.1710元 | 1.1970元 |
| 2024-05-22 | 1.1740元 | 1.2000元 |
| 2024-05-21 | 1.1750元 | 1.2010元 |
| 2024-05-17 | 1.1760元 | 1.2020元 |
| 2024-05-16 | 1.1740元 | 1.2000元 |
